Treasury Manager

Liderar la gestión de Tesorería y Cartera, asegurando la liquidez, el control del flujo de caja y la recuperación oportuna de ingresos. Responsable de optimizar el capital de trabajo, cumplir con obligaciones financieras y gestionar relaciones con entidades bancarias y organismos de control, apoyando la toma de decisiones del negocio.

 

 

 

• • Definir y ejecutar la estrategia de flujo de caja y capital de trabajo.
  • Elaborar, analizar y hacer seguimiento a proyecciones de flujo de caja de corto y mediano plazo.
  • Gestionar relaciones estratégicas y negociaciones con entidades financieras (créditos, cupos, productos financieros).
  • Supervisar el proceso de recaudo, cartera y cobranza, asegurando la optimización del ciclo de efectivo.
  • Controlar y ejecutar pagos, obligaciones financieras y compromisos con terceros.
  • Coordinar cierres contables asociados a tesorería y cartera.
  • Garantizar el cumplimiento de reportería regulatoria (Banco de la República u otros entes) y atender auditorías internas y externas.
  • Identificar riesgos financieros y proponer estrategias de mitigación.
  • Generar reportes financieros y KPIs para la alta dirección.
  • Dominio de ingles

 

Requisitos para postularse

 

• Profesional en Contaduría, Finanzas, Economía o carreras afines.
• Experiencia sólida en Tesorería, Cartera y gestión de capital de trabajo
• Experiencia en negociaciones financieras, productos bancarios y reportería regulatoria.
• Alta capacidad analítica, liderazgo, pensamiento estratégico y comunicación efectiva.